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  • Kapitalflussrechnung
    HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzern

    für die Zeit vom 1. März 2018 bis 28. Februar 2019

     2018/19
    T€
    2017/18
    T€
    Konzernjahresüberschuss75.14295.747
    Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens115.129102.363
    Veränderung der Rückstellungen5.1327.080
    Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie von zur Veräußerung vorgesehenen langfristigen Vermögenswerten-391-2.371
    Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva-116.802-46.000
    Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva-10.94828.064
    Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge-13.244-2.682
    Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit54.018182.201
    Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens sowie von zur Veräußerung vorgesehenen langfristigen Vermögenswerten5.1969.168
    Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen-191.511-139.360
    Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte-4.359-8.623
    Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition030.000
    Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit-190.674-108.815
    Gezahlte Dividenden-29.118-29.118
    Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten295.0000
    Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten-20.515-31.886
    Auszahlungen für Transaktionskosten-8400
    Änderung Anteile an Tochterunternehmen ohne Änderung der Beherrschung-84-351
    Veränderung der kurzfristigen Finanzkredite und der
    Finanzierungsleasing-Verbindlichkeiten
    44.460-36.647
    Mittelzu/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit288.903-98.002
    Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands152.247-24.616
    Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands-35-1.400
    Finanzmittelbestand 1. März164.056190.073
    Finanzmittelbestand am Bilanzstichtag316.268164.056

    Der Finanzmittelbestand beinhaltet Geldbestände und Bankguthaben sowie andere kurzfristige Geldanlagen.

    Der Posten sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge enthält im Wesentlichen latente Steuern sowie unrealisierte Fremdwährungseffekte.

    Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit wurde durch Ertragsteuerzahlungen um T€ 40.234 (Vj. T€ 32.017) und durch Zinszahlungen um T€ 24.714 (Vj. T€ 27.320) gemindert sowie durch erhaltene Zinsen um T€ 876 (Vj. T€ 707) erhöht.

    Download XLSX (14,69 kB)

    Die Kapitalflussrechnung zum Ende eines Geschäftsjahres ist Teil des jeweiligen Geschäftsberichts. Den aktuellen sowie historische Geschäftsberichte der HORNBACH Holding finden Sie hier: Publikationen

  • Kapitalflussrechnung HORNBACH Baumarkt AG Konzern

    für die Zeit vom 1. März 2018 bis 28. Februar 2019

     2018/19
    T€
    2017/18
    T€
    Konzernjahresüberschuss40.93058.667
    Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens93.02280.363
    Veränderung der Rückstellungen6.0039.040
    Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie von zur Veräußerung vorgesehenen langfristigen Vermögenswerten275-401
    Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva-109.749-40.626
    Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva-15.36929.394
    Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge-11.416-2.331
    Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit3.695134.106
    Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens sowie von zur Veräußerung vorgesehenen langfristigen Vermögenswerten3.9112.438
    Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen-179.201-120.859
    Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte-4.349-7.824
    Ein-/Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition030.000
    Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit-179.639-96.245
    Gezahlte Dividenden-21.629-21.629
    Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten295.0000
    Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten-619-3.111
    Auszahlungen für Transaktionskosten-8400
    Veränderung der kurzfristigen Finanzkredite und der
    Finanzierungsleasing-Verbindlichkeiten
    -44.387-22.958
    Mittelzu/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit316.298-47.698
    Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands140.354-9.837
    Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands38-1.059
    Finanzmittelbestand 1. März102.138113.033
    Finanzmittelbestand am Bilanzstichtag242.530102.138

    Der Finanzmittelbestand beinhaltet Geldbestände und Bankguthaben sowie andere kurzfristige Geldanlagen.

    Der Posten sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge enthält im Wesentlichen latente Steuern sowie unrealisierte Fremdwährungseffekte.

    Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit wurde durch Ertragsteuerzahlungen um T€ 27.391 (Vj. T€ 21.310) und durch Zinszahlungen um T€ 18.518 (Vj. T€ 20.011) gemindert sowie durch erhaltene Zinsen um T€ 706 (Vj. T€ 740) erhöht.

    Download XLSX (14,44 kB)

    Die Kapitalflussrechnung zum Ende eines Geschäftsjahres ist Teil des jeweiligen Geschäftsberichtes. Den aktuellen sowie historische Geschäftsberichte der HORNBACH Baumarkt finden Sie hier: Publikationen

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